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发布日期：2025-12-22 体育游戏app平台近1年高潮12.93%-Kaiyun网页版·「中国」开云官方网站 登录入口
本站音问，11月19日，中原国证耗尽电子主题ETF最新单元净值为0.799元，累计净值为0.799元，较前一往昔时高潮1.91%。历史数据暴露该基金近1个月高潮2.55%，近3个月高潮26.83%体育游戏app平台，近6个月高潮24.45%，近1年高潮12.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证耗尽电子主题ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比99.83%，无债券类钞票，现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为【更多...】
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发布日期：2025-12-22 欧洲杯体育泓德裕荣纯债债券A最新单元净值为1.0588元-Kaiyun网页版·「中国」开云官方网站 登录入口
本站音信，11月19日，泓德裕荣纯债债券A最新单元净值为1.0588元，累计净值为1.6192元欧洲杯体育，较前一走动日高潮0.05%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮0.25%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德裕荣纯债债券A为债券型-搀和一级基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.27%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为赵端端，赵端端于2018年9月25日起任【更多...】
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发布日期：2025-12-22 欧洲杯体育累计净值为2.3787元-Kaiyun网页版·「中国」开云官方网站 登录入口
本站讯息，11月19日，天弘中证食物饮料ETF勾搭A最新单元净值为2.3006元，累计净值为2.3787元，较前一来昔时飞腾0.12%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾4.89%，近3个月飞腾17.64%，近6个月下降4.63%，近1年下降7.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证食物饮料ETF勾搭A为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报浮现，该基金金钱设置：股票占净值比4.1%，债券占净值比1.07%，现款占净值比4.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川，沙【更多...】
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发布日期：2025-12-21 体育游戏app平台阐发最新一期基金季报分解-Kaiyun网页版·「中国」开云官方网站 登录入口
本站音尘，11月18日，中原上证50ETF辘集A最新单元净值为0.9601元，累计净值为1.0159元，较前一交游日飞腾0.2%。历史数据分解该基金近1个月下落0.17%，近3个月飞腾13.66%，近6个月飞腾8.3%，近1年飞腾13.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上证50ETF辘集A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报分解，该基金钞票成就：股票占净值比0.31%，无债券类钞票，现款占净值比7.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2016年12【更多...】